라온시큐어(042510) 2023년 4분기 성과 및 2024년 전망 분석 보고서
라온시큐어에 대한 설명
1. 회사 개요
- 설립: 1998년
- 본사: 서울특별시 강남구
- 대표이사: 순형리
- 사업 분야: IT 보안 솔루션 개발 및 판매
- 주요 제품:
- 모바일 보안: 터치앤엠백신, 터치앤와이즈엑세스
- 클라우드 보안: 라온 클라우드 보안 플랫폼
- 인공지능 기반 보안: 라온 AI 보안 솔루션
- 주요 고객: 금융기관, 공공기관, 기업 등
2. 주요 사업
- 모바일 보안: 모바일 기기 및 애플리케이션 보안 솔루션 제공
- 클라우드 보안: 클라우드 환경 보안 솔루션 제공
- 인공지능 기반 보안: 인공지능 기술을 활용한 보안 솔루션 제공
- 신규 사업: 블록체인 기반 디지털 신분증 발급 사업, 해외 시장 진출
라온시큐어(042510) 2023년 4분기 성과 및 2024년 전망 상세 분석 보고서
1. 주요 내용 요약
4분기 2023년 성과 검토
- 매출: 전년 동기 대비 26.86% 증가, 226억 원 기록
- 영업이익: 51.1% 감소, 19억 원의 영업손실 기록
- 주요 제품 매출 증가: 가드 터치앤와이즈엑세스, 터치앤엠백신 등
- 영업이익 적자 전환: 수익 인식 회계기준 변경, 인건비 증가, 일시적 비용 증가 등
2023년 연간 잠정 실적
- 매출: 전년 대비 11.2% 증가
- 영업이익: 적자 전환
1분기 2024년 예측
- 매출: 109억 원 예상
- 영업이익: 4억 원 예상 (흑자 전환 예상)
- 전년 동기 대비 매출 증가: 21.2% 예상
2024년 전망
- 블록체인 기반 디지털 신분증 발급 사업 확대
- 인도네시아 디지털 ID 구축 프로젝트 참여
- 매출과 수익성 크게 증가 예상
재무 지표 및 가치 평가
- 주가: 2,380원 (2024년 3월 8일 기준)
- 시가총액: 1330억 원
- 2024년 예상 PER: 13.4
- 국내 동종 업체 평균 PER: 41.3
투자 의견
- "평가 없음"(NR) 유지
- 구체적인 목표 가격 제시하지 않음
- 라온시큐어 주식: 국내 유사 기업 평균 PER에 비해 할인 거래
2. 요약
- 라온시큐어, 일시적인 운영 손실에도 불구하고 2024년 매출 및 수익성 크게 증가 예상
- 디지털 ID 및 블록체인 사업 확대, 성장 동력으로 작용
- 라온시큐어 주식, 현재 저평가 가능성
- 과거 성과 및 미래 전망 분석, 투자 판단에 도움
3. 상세 분석
3.1. 2023년 4분기 성과
- 매출: 전년 동기 대비 26.86% 증가, 226억 원 기록
- 주요 제품 매출 증가: 가드 터치앤와이즈엑세스, 터치앤엠백신 등
- 금융, 공공, 제조 등 다양한 분야에서 제품 판매 증가
- 해외 시장 매출 증가: 17.8% 증가
- 영업이익: 51.1% 감소, 19억 원의 영업손실 기록
- 수익 인식 회계기준 변경: 4분기 영업이익 감소 요인
- 인건비 증가, 일시적 비용 증가: 4분기 영업이익 감소 요인
- 연구개발 투자 증가: 미래 성장을 위한 투자
3.2. 2023년 연간 잠정 실적
- 매출: 전년 대비 11.2% 증가
- 영업이익: 적자 전환
- 일시적인 비용 증가, 영업이익 적자 전환 주요 원인
3.3. 2024년 1분기 예측
- 매출: 109억 원 예상
- 영업이익: 4억 원 예상 (흑자 전환 예상)
- 전년 동기 대비 매출 증가: 21.2% 예상
3.4. 2024년 전망
블록체인 기반 디지털 신분증 발급 사업 확대
- 정부기관, 금융기관 등 다양한 분야에서 블록체인 기반 디지털 신분증 도입 확대 예상
- 라온시큐어, 블록체인 기반 디지털 신분증 발급 솔루션 보유
- 2024년, 블록체인 사업 매출 크게 증가 예상
인도네시아 디지털 ID 구축 프로젝트 참여
- 인도네시아 정부, 2억 7천만 명 국민 대상 디지털 ID 구축 프로젝트 추진
- 라온시큐어, 인도네시아 디지털 ID 구축 프로젝트 참여
- 해외 시장 진출 확대, 매출 증가 기대
기타 사업 전망
- 클라우드 보안, 모바일 보안, 인공지능 기반 보안 솔루션 사업 지속 성장 예상
- 신규 사업 발굴 및 투자를 통한 성장 동력 확보
3.5. 재무 지표 및 가치 평가
- 주가: 2,380원 (2024년 3월 8일 기준)
- 시가총액: 1330억 원
- 2024년 예상 PER: 13.4
- 국내 동종 업체 평균 PER: 41.3
3.6. 투자 의견
- "평가 없음"(NR) 유지
- 구체적인 목표 가격 제시하지 않음
- 라온시큐어 주식, 국내 유사 기업 평균 PER에 비해 할인 거래
- 2024년 매출 및 수익성 크게 증가 예상
- 투자 시, 성장 가능성과 단기적 변동성 고려
4. 결론
라온시큐어는 2023년 4분기에 일시적인 운영 손실을 기록했지만, 2024년에는 블록체인 사업 확대, 해외 시장 진출, 신규 사업 발굴 등을 통해 매출과 수익성이 크게 증가할 것으로 전망됩니다. 현재 주가는 국내 유사 기업 평균 PER에 비해 할인 거래되고 있으며, 투자 매력도가 높다고 평가됩니다. 다만, 단기적인 주가 변동성이 존재할 수 있으므로 투자 시 주의가 필요합니다.
코스닥에 상장된 라온시큐어(티커 042510)의 2023년 4분기 성과 분석 및 2024년 1분기 예측, 그리고 2023년 연간 성과와 2024년 전망을 다룬 자세한 재무 분석 보고서입니다. 주요 내용 요약은 다음과 같습니다:
4분기 2023년 성과 검토
- 라온시큐어의 4분기 매출은 전년 동기 대비 큰 폭으로 증가하여 226억 원을 기록했으며, 이는 26.86% 증가한 수치입니다. 그러나 일시적인 비용으로 인해 영업이익이 51.1% 감소하여 19억 원의 영업손실을 기록했습니다.
- 2023년 연간 잠정 실적은 전년 대비 매출은 11.2% 증가했지만, 영업이익은 적자로 전환됐습니다.
- 사상 최대 매출은 가드 터치앤와이즈엑세스, 터치앤엠백신 등 주요 제품들의 매출 증가 덕분입니다. 영업이익 적자 전환은 수익 인식 회계기준 변경, 인력 확충으로 인한 인건비 증가, 기타 일시적 비용 증가 등에 기인합니다.
1분기 2024년 예측
- 1분기에는 109억 원의 매출과 4억 원의 영업이익을 예상하며, 이는 영업이익이 흑자로 전환되고 전년 동기 대비 매출이 21.2% 증가할 것임을 의미합니다.
- 2024년에는 블록체인 기반 디지털 신분증 발급 사업 확대와 함께 인도네시아의 디지털 ID 구축 프로젝트 등을 통해 매출과 수익성이 크게 증가할 것으로 기대됩니다.
재무 지표 및 가치 평가
- 2024년 3월 8일 기준, 라온시큐어의 주가는 2,380원이며 시가총액은 1330억 원입니다.
- 2024년 예상 PER은 13.4로, 국내 동종 업체 평균 PER 41.3에 비해 상당히 낮습니다.
- 2024년 매출과 영업이익 전망은 매우 긍정적이며, 두 지표 모두 증가할 것으로 예상됩니다.
투자 의견
- 이 보고서는 라온시큐어에 대해 "평가 없음"(NR) 상태를 유지하며, 구체적인 목표 가격을 제시하지 않습니다.
- 라온시큐어 주식이 국내 유사 기업들의 평균 PER에 비해 할인 거래되고 있음을 지적합니다.
요약
이 보고서는 일시적인 운영 손실에도 불구하고 라온시큐어에 대해 긍정적인 전망을 제시합니다. 특히 디지털 ID 및 블록체인 이니셔티브를 통한 2024년의 매출 및 수익성 큰 폭의 증가를 예상하며, 이는 해당 분야에서 라온시큐어가 저평가될 가능성이 있는 주식으로 위치하고 있음을 시사합니다. 과거 성과 및 미래 전망을 포함한 상세한 재무 분석은 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 포괄적인 시각을 제공합니다.